Регистрация хедж-фонда в Белизе

Регистрация хедж-фонда в Белизе
Регистрация хедж-фонда в Белизе

Создание хедж-фонда в Белизе представляет собой процесс регистрации инвестиционной компании, которая использует сложные стратегии, включающие использование коротких продаж, кредитного плеча, деривативов и альтернативных классов активов для получения прибыли для своих инвесторов. Хедж-фонды не только более сложны, чем традиционные паевые инвестиционные фонды, которые инвестируют в акции и облигации, но также требуют больших сумм для инвестирования.

Планируя учредить хедж-фонд в Европе, инвесторы столкнутся с высокими налогами, высокими требованиями к уставному капиталу (от 1 млн EUR). Поэтому предпочтительным считается открытие инвестиционного фонда в Белизе или прочих низконалоговых регионах, таких как Каймановы или Багамские Острова, БВО, Джерси. Такие юрисдикции предоставляют инвесторам налоговые льготы и стимулы.

Приняв решение открыть хедж-фонд в Белизе, примите во внимание, что такие фонды создаются для выявления и использования конкретных инвестиционных возможностей, многие из которых сопряжены с большим риском. Агентством, осуществляющим регулирование деятельности хедж-фондов в Белизе, является Комиссия по международным финансовым услугам (IFSC).

Зарегистрировать хедж-фонд в Белизе

Преимущества, которые станут доступны инвесторам, желающим создать хедж-фонд в Белизе:
  • Правовая база по регулированию инвестфондов в Белизе является привлекательной с точки зрения инвестирования.
  • Экономическая стабильность государства.
  • Благоприятное банковское и инвестиционное законодательство.
  • Широкий спектр инвестиционных возможностей.
  • Есть возможность получить освобождение от налогов, если активы фонда и его доходы были получены в других странах.
  • В настоящее время валюта Белиза привязана к валюте США, что помогает ей оставаться стабильной внутри страны, а также в более широком финансовом сообществе.
  • Нет требований к проведению обязательных собраний.

Получить лицензию на хедж-фонд в Белизе

Деятельность менеджера фонда строго контролируется, поэтому такое лицо должно получить лицензию управляющего хедж-фондом в Белизе. Менеджер несет личную ответственность перед инвесторами за деятельность фонда.

Приобретение лицензии на инвестиционный фонд в Белизе, как и в любой другой юрисдикции, – это трудоемкий и длительный процесс, требующий тщательной подготовки соответствующих документов. В процессе лицензирования хедж-фондов в Белизе Регулятор должен удостовериться, что управляющий имеет соответствующее образование, и опыт, что должно быть подтверждено документально. Аналогичные требования предъявляются к квалификации и репутации должностных лиц. Чтобы приобрести лицензию хедж-фонда в Белизе нужно подтвердить наличие достаточных материальных средств и их происхождение.

Сам процесс включает в себя такие этапы:

  1. Создание белизской компании, для которой впоследствии потребуется лицензия. Чаще всего инвесторы заинтересованы в регистрации международной коммерческой компании (IBC) в Белизе.
  2. Открытие банковского счета в Белизе. Инвестиционная лицензия выдается только после подтверждения из банка о внесении первоначального капитала.
  3. Оплата регистрационного и годового лицензионных сборов.
  4. Подача документов в IFSC для ознакомления с ними и принятия решения (занимает от 4 до 8 недель).

Требования для создания хедж-фонда в Белизе

Чтобы учредить хедж-фонд в Белизе, необходимо соблюдать ряд требований:
  • Регистрация возможна с одним или несколькими учредителями.
  • Директор такой компании должен быть резидентом Белиза.
  • Начальный капитал – от 10 тыс. USD.
  • Наличие зарегистрированного агента и юридического адреса в этой стране является обязательным условием.
  • Основной документ при регистрации белизского хедж-фонда, – Устав, в котором должна содержаться такая информация:
  1. название фонда (должно иметь окончание Foundation или сокр. Found., Fdn.);
  2. цели формирования хедж-фонда в Белизе;
  3. сумма первоначальных вкладов;
  4. идентификационные данные учредителей, членов совета;
  5. информация о зарегистрированном агенте и секретаре-резиденте;
  6. закон, согласно которому проводится регулирование хедж-фондов в Белизе.

В общем, процесс учреждения белизского хедж-фонда включает:

  • уточнение инвестиционной программы и обобщение результатов инвестирования;
  • определение соответствующей структуры хедж-фонда на основе характера стратегии и потенциальных инвесторов;
  • разработку эффективной маркетинговой стратегии;
  • решение критически важных бизнес-функций в торговле, маркетинге, финансах и комплаенсе;
  • получение соответствующих регулирующих лицензий;
  • формирование управленческих и фондовых структур;
  • открытие банковских и брокерских счетов;
  • реализация стратегии фонда в реальной торговле.

К важным поставщикам услуг при инкорпорации хедж-фондов в Белизе относятся:

  • независимый сторонний администратор фонда;
  • независимый аудитор;
  • брокер;
  • лицо, отвечающее за комплаенс.
  • хранитель.

Как создать хедж-фонд в Белизе: выбор инвестора

Лица, которые хотят основать хедж фонд в Белизе могут выбрать среди таких типов инвесторов:
  • experienced – имеют соответствующий опыт.
  • qualified – квалифицированные; и
  • extraordinary – исключительные инвесторы.

Квалифицированные и исключительные инвесторы могут быть как физическими, так и юридическими лицами.

Заключение

Если остались вопросы по теме статьи, свяжитесь с экспертами YB Case. Наши специалисты предоставляют:
  • консультации по регулированию инвестиционной деятельности в Белизе;
  • сопровождение в регистрации IBC в Белизе;

помощь в подборе юрисдикции для создания хедж-фонда в Европе.

Поле должно быть заполнено
Как нам связаться с вами?*
Введите корректный e-mail
Введите корректный номер