Создание хедж-фонда в Белизе представляет собой процесс регистрации инвестиционной компании, которая использует сложные стратегии, включающие использование коротких продаж, кредитного плеча, деривативов и альтернативных классов активов для получения прибыли для своих инвесторов. Хедж-фонды не только более сложны, чем традиционные паевые инвестиционные фонды, которые инвестируют в акции и облигации, но также требуют больших сумм для инвестирования.
Планируя учредить хедж-фонд в Европе, инвесторы столкнутся с высокими налогами, высокими требованиями к уставному капиталу (от 1 млн EUR). Поэтому предпочтительным считается открытие инвестиционного фонда в Белизе или прочих низконалоговых регионах, таких как Каймановы или Багамские Острова, БВО, Джерси. Такие юрисдикции предоставляют инвесторам налоговые льготы и стимулы.
Приняв решение открыть хедж-фонд в Белизе, примите во внимание, что такие фонды создаются для выявления и использования конкретных инвестиционных возможностей, многие из которых сопряжены с большим риском. Агентством, осуществляющим регулирование деятельности хедж-фондов в Белизе, является Комиссия по международным финансовым услугам (IFSC).
Зарегистрировать хедж-фонд в Белизе
Преимущества, которые станут доступны инвесторам, желающим создать хедж-фонд в Белизе:
- Правовая база по регулированию инвестфондов в Белизе является привлекательной с точки зрения инвестирования.
- Экономическая стабильность государства.
- Благоприятное банковское и инвестиционное законодательство.
- Широкий спектр инвестиционных возможностей.
- Есть возможность получить освобождение от налогов, если активы фонда и его доходы были получены в других странах.
- В настоящее время валюта Белиза привязана к валюте США, что помогает ей оставаться стабильной внутри страны, а также в более широком финансовом сообществе.
- Нет требований к проведению обязательных собраний.
Получить лицензию на хедж-фонд в Белизе
Деятельность менеджера фонда строго контролируется, поэтому такое лицо должно получить лицензию управляющего хедж-фондом в Белизе. Менеджер несет личную ответственность перед инвесторами за деятельность фонда.
Приобретение лицензии на инвестиционный фонд в Белизе, как и в любой другой юрисдикции, – это трудоемкий и длительный процесс, требующий тщательной подготовки соответствующих документов. В процессе лицензирования хедж-фондов в Белизе Регулятор должен удостовериться, что управляющий имеет соответствующее образование, и опыт, что должно быть подтверждено документально. Аналогичные требования предъявляются к квалификации и репутации должностных лиц. Чтобы приобрести лицензию хедж-фонда в Белизе нужно подтвердить наличие достаточных материальных средств и их происхождение.
Сам процесс включает в себя такие этапы:
- Создание белизской компании, для которой впоследствии потребуется лицензия. Чаще всего инвесторы заинтересованы в регистрации международной коммерческой компании (IBC) в Белизе.
- Открытие банковского счета в Белизе. Инвестиционная лицензия выдается только после подтверждения из банка о внесении первоначального капитала.
- Оплата регистрационного и годового лицензионных сборов.
- Подача документов в IFSC для ознакомления с ними и принятия решения (занимает от 4 до 8 недель).
Требования для создания хедж-фонда в Белизе
Чтобы учредить хедж-фонд в Белизе, необходимо соблюдать ряд требований:
- Регистрация возможна с одним или несколькими учредителями.
- Директор такой компании должен быть резидентом Белиза.
- Начальный капитал – от 10 тыс. USD.
- Наличие зарегистрированного агента и юридического адреса в этой стране является обязательным условием.
- Основной документ при регистрации белизского хедж-фонда, – Устав, в котором должна содержаться такая информация:
- название фонда (должно иметь окончание Foundation или сокр. Found., Fdn.);
- цели формирования хедж-фонда в Белизе;
- сумма первоначальных вкладов;
- идентификационные данные учредителей, членов совета;
- информация о зарегистрированном агенте и секретаре-резиденте;
- закон, согласно которому проводится регулирование хедж-фондов в Белизе.
В общем, процесс учреждения белизского хедж-фонда включает:
- уточнение инвестиционной программы и обобщение результатов инвестирования;
- определение соответствующей структуры хедж-фонда на основе характера стратегии и потенциальных инвесторов;
- разработку эффективной маркетинговой стратегии;
- решение критически важных бизнес-функций в торговле, маркетинге, финансах и комплаенсе;
- получение соответствующих регулирующих лицензий;
- формирование управленческих и фондовых структур;
- открытие банковских и брокерских счетов;
- реализация стратегии фонда в реальной торговле.
К важным поставщикам услуг при инкорпорации хедж-фондов в Белизе относятся:
- независимый сторонний администратор фонда;
- независимый аудитор;
- брокер;
- лицо, отвечающее за комплаенс.
- хранитель.
Как создать хедж-фонд в Белизе: выбор инвестора
Лица, которые хотят основать хедж фонд в Белизе могут выбрать среди таких типов инвесторов:
- experienced – имеют соответствующий опыт.
- qualified – квалифицированные; и
- extraordinary – исключительные инвесторы.
Квалифицированные и исключительные инвесторы могут быть как физическими, так и юридическими лицами.
Заключение
Если остались вопросы по теме статьи, свяжитесь с экспертами YB Case. Наши специалисты предоставляют:
- консультации по регулированию инвестиционной деятельности в Белизе;
- сопровождение в регистрации IBC в Белизе;
помощь в подборе юрисдикции для создания хедж-фонда в Европе.
