Виды инвестиционных фондов в Лихтенштейне

Регистрация фонда в Лихтенштейне – это способ начать бизнес-деятельность в одном из признанных финансовых центров Европы. После учреждения инвестиционного фонда в Лихтенштейне предприниматели получают доступ к европейскому рынку и ряд других выгод. Среди преимуществ данной юрисдикции можно выделить:

• стабильный политический климат;
• престижность государства;
• сильную и открытую экономику и правовую систему;
• стабильная валюта (Лихтенштейн поддерживает таможенный и валютный союз со Швейцарией, при этом швейцарский франк является официальной валютой);
• благоприятное налоговое законодательство;
• строгую банковскую и фискальную тайну;
• низкий уровень бюрократии.

Регулирование фондов в Лихтенштейне

Зарегистрированные инвестфонды в Княжестве Лихтенштейн контролируются Управлением финансового рынка (FMA). Иностранные и местные инвесторы, желающие создать альтернативный инвестиционный фонд в Лихтенштейне (AIF) должны соблюдать следующие законы:

1. Закон об инвесткомпаниях.
2. UCITS.
3. Положения AIFM.

Стоит отметить, что в целом нормативно-правовая база, касающаяся создания фондов в Лихтенштейне, адаптирована под законодательство ЕС, что обеспечивает легкий доступ для инвесторов из ЕС.

Документы, необходимые для учреждения AIF в Лихтенштейне

Для открытия фондовой компании в Лихтенштейне следует подготовить пакет документов, который включает:

1. проспект с информацией о структуре и услугах фонда;
2. название компании с ссылками на услуги AIF;
3. зарегистрированный адрес Лихтенштейне;
4. управляющий фондом (AIFM) должен направить регулятору бизнес-план;
5. подтверждение квалификации и опыта должностных лиц.

Если вы желаете начать финансовую деятельность в Европе, вы можете выбрать следующие типы фондов:

• Зарегистрировать альтернативных инвестиционный фонд в Лихтенштейне

Альтернативный инвестиционный фонд (AIF) - это вид коллективной инвестиционной деятельности в так называемые «нестандартные» материальные и нематериальные активы, при котором капитал и прибыль инвесторов объединяется. Регистрация AIF в Княжестве Лихтенштейн осуществляется для инвестирования в изобразительное искусство, драгоценные металлы, венчурный капитал, криптовалюты, хедж-фонды, частный акционерный капитал и т.д.

• Регистрация фонда SICAF в Лихтенштейне

SICAF является одним из видов инвестиционного фонда, организованного в качестве инвестиционной компании, которая имеет переменный акционерный капитал. Стоимость его акционерного капитала должна всегда соответствовать стоимости его чистых активов. Кроме того акционерный капитал SICAF может быть увеличен только акционерами. Если вы намерены учредить SICAF в Княжестве Лихтенштейн, стоит учитывать, что такая организация может управляться назначенной фирмой, либо быть самоуправляемой инвестиционной компанией при условии, что лица, управляющие фондом, имеют право на эту должность.

• Регистрация фонда RAIF в Лихтенштейне

Создание резервного альтернативного инвестиционного фонда в Лихтенштейне (RAIF) – процедура, которая интересует многих инвесторов. Дело в том, что такой вид учреждений позволяет осуществлять инвестирование во все виды активов и при этом подразумевает достаточно высокий уровень защиты. RAIF предлагает привлекательное решение для реализации всех типов альтернативных инвестиционных стратегий в интересах инвесторов, в частности институциональных инвесторов и профессиональных инвесторов.

На практике если вы решите зарегистрировать RAIF в Лихтенштейне, такой фонд сможет инвестировать в любой класс активов: частный капитал, недвижимость, хедж-фонды, инфраструктуру, привлечение долгов и предоставление займов, а также в листинговые ценные бумаги любого типа.

• Регистрация семейного фонда в Лихтенштейне

Учреждение семейного фонда в Лихтенштейне используется в случае, когда лицам необходимо обеспечить сохранение и управление семейными активами. Важно учитывать, что в таком случае учредители и бенефициарные владельцы должны иметь родственные связи. Регулирование фондов семейного типа в Княжестве Лихтенштейн регламентируется Законом о личном и корпоративном праве (PGR).

• Регистрация криптофонда в Княжестве Лихтенштейн

Поскольку сфера Финтех стремительно развивается, правительство юрисдикции предпринимает ряд действий для разработки нормативно-правовой базы, обеспечивающей регулирование криптофондов в Лихтенштейне. На сегодняшний день финансовый регулятор одобрил и лицензировал 3 криптовалютных фонда. Как правило для инвестирования в криптовалюту в Европе предприниматели предпочитают регистрировать криптофонд в форме AIF, RAIF и SICAF.

В зависимости от типа фонда и предлагаемых услуг могут применяться разные требования к учреждению инвестиционной компании в Лихтенштейне. Однако есть несколько пунктов, которые применимы ко всем вышеописанным фондам в данной юрисдикции:

1. все типы фондов должны иметь специалиста по комплаенсу, который будет следить за тем, чтобы фонд работал в соответствии с правилами FMA;
2. фонды должны обеспечивать выполнение функций соответствия рискам в отношении рисков инвесторов;
3. необходимо в обязательном порядке назначить внутреннего аудитора;
4. следует назначить лицо или орган, который будет рассматривать жалобы клиентов.